各位会员：

天河区慈善会坚持以人为本，紧紧围绕安老、扶孤、济困、助学、助残的慈善宗旨，依照相关规定，卓有成效地开展了筹募、救助工作。现将2015年度的财务收支情况报告如下：

 

一、资金收支情况

2015年期初结余资金2646.7102万元，本期收入542.9307万元，本期支出309.8666万元，期末结余2879.7743万元（其中：区慈善会结余78.2974万元、“广州慈善日”返还款结余135.5293万元、广州市慈善项目推介会结余2231.0269万元、捐款返还款结余175.0560万元、微信捐赠平台慈善项目结余0.5319万元）

 

1、本期收入为捐款收入和利息收入

 

（1）  捐赠收入：508.459万元；

A. 区慈善会收入：97.3325万元；

B. 各慈善分会捐款收入：190.7546万元；

（其中①石牌街慈善分会收入：41.35万元，②凤凰街慈善分会收入：73.9046万元；③关工委慈善分会收入：58.7万元；④五山街慈善分会收入：11.4万元；⑤元岗街慈善分会收入：5.4万元）

C. 扶贫济困捐款收入：220.3719万元，

（其中①广州市慈善项目推介会捐款收入：219.84万元；②微信捐赠平台慈善项目捐款收入:0.5319万元）

（2）  利息收入：9.4716万元

（3）  其他收入（微信公众号实名认证汇款）：0.00006万元

（4）  政府补助收入：25万元

 

2、本期支出为业务活动支出和管理费用支出

 

（1）  业务活动成本：288.7259万元；

A. 区慈善会支出：116.738万元；

(其中①兴宁市樟杭村安全饮水工程款支出：20万元；②兴宁市水口镇洋槐村扶贫款支出：90万元；③刘一凡住院专项经费支出：0.228万元；④购物卡支出 :6.01万元；⑤救助队员钟锦坚医疗补助支出：0.5万元)

B. 各慈善分会支出：57.399万元；

（其中①龙洞街慈善分会支出:2.724万元；②石牌街慈善分会支出：19.955万元；③车陂街慈善分会支出：1.6万元；④沙东街慈善分会支出:4.6万元；⑤凤凰街慈善分会支出：16.92万元；⑥元岗街慈善分会支出:2万元；⑦关工委分会慈善分会支出：9.6万元）

C. 捐款返还款(慈善医疗与应急救助)：28.28万元；

D. 广州市慈善项目推介会: 86.3089万元

(其中：①兴宁市联丰村支出:5.8万元;②兴宁市布骆村支出：36.5089万元；③慈善助学项目支出：15万元;④下宝龙村支出：17万元；⑤兴宁市樟坑村支出：5万元；⑥阳光助学项目支出：5万元；⑦增城区正果镇小学支出：2万元)

 

（2）  管理费用：21.1406万元；

其中①工资社保及公积金支出：12.648万元；

②购买支票及银行相关费用支出：0.1195万元；

③推介费手册、易拉宝费用支出：0.942万元

④工作人员加班误餐费支出：0.0151万元

⑤工作人员体检费支出：0.2731万元

⑥广州市慈善公益联合会会费支出：0.05万元

⑦微信费用支出：7.029万元（认证费：0.03万元；项目费：6.999万元）

⑧其他费用支出：0.0639万元 (快递费：0.0224万元，刻法人章：0.006万元，牌匾费：0.028万元,折旧费：0.0075万元）

 

二、财务管理情况

我会的财务工作严格遵守《中华人民共和国捐赠法》和本会《章程》及《财务管理办法》、《广州市慈善会募捐和接受捐赠工作办法》的有关规定，以《民间非营利组织会计制度》为依据，坚持民主管理，依法理财，坚持独立设置财务账户，每年度按上级要求积极开展募捐活动，专款专用，为我区慈善事业的快速、健康、持久、有序的发展作出贡献。